| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 362.00 | 173 796.00 | 134 566.00 | 308 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 154.00 | 281 989.00 | 122 165.00 | 404 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 757.00 | 457 117.00 | 1 429 640.00 | 1 886 757.00 |
BT Marchandises | 338 823.00 | | 338 823.00 | 338 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 618.00 | 149 887.00 | 818 731.00 | 968 618.00 |
BZ Autres créances | 102 308.00 | | 102 308.00 | 102 308.00 |
CF Disponibilités | 283 139.00 | | 283 139.00 | 283 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 914.00 | 149 887.00 | 1 564 027.00 | 1 713 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 671.00 | 607 004.00 | 2 993 667.00 | 3 600 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 375.00 | 760 375.00 | | 760 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
DG Autres réserves | 447 432.00 | 516 474.00 | | 447 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 137.00 | 266 958.00 | | 333 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 029.00 | 12 877.00 | | 19 029.00 |
DK Provisions réglementées | 2 783.00 | 4 307.00 | | 2 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 419.00 | 1 674 654.00 | | 1 676 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 542.00 | 644 833.00 | | 584 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 433.00 | 175 666.00 | | 250 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 576.00 | 296 412.00 | | 174 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 884.00 | 321 182.00 | | 305 884.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 247.00 | 1 439 397.00 | | 1 317 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 667.00 | 3 114 052.00 | | 2 993 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 818.00 | | 122 154.00 | 1 803 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 215.00 | 1 886 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 173 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 715.00 | 712 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 833.00 | | 3 000.00 | 1 171 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 457.00 | | 118 773.00 | 631 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | 381.00 | 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 561.00 | 84 771.00 | 39 215.00 | 411 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 1 185.00 | 1 500.00 | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 913.00 | 83 586.00 | 37 715.00 | 409 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 307.00 | 192.00 | 1 717.00 | 4 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 307.00 | 192.00 | 1 717.00 | 4 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192.00 | 1 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 576.00 | 174 576.00 | | 174 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 246.00 | 252 246.00 | | 252 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UX Autres créances clients | 968 618.00 | 968 618.00 | | 968 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 542.00 | 150 279.00 | 419 724.00 | 584 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 242.00 | | | 147 242.00 |
VP Divers | 102 308.00 | 102 308.00 | | 102 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 884.00 | 305 884.00 | | 305 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 571.00 | 1 091 662.00 | 909.00 | 1 092 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 247.00 | 882 985.00 | 419 724.00 | 1 317 247.00 |