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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 639.00 | 90 100.00 | 23 539.00 | 113 639.00 |
AN Terrains | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 3 193 066.00 | 1 733 937.00 | 1 459 129.00 | 3 193 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 276.00 | 336 818.00 | 57 457.00 | 394 276.00 |
AX Avances et acomptes | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 371 246.00 | 2 160 856.00 | 2 210 390.00 | 4 371 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 001.00 | | 678 001.00 | 678 001.00 |
BZ Autres créances | 430 391.00 | | 430 391.00 | 430 391.00 |
CF Disponibilités | 165 186.00 | | 165 186.00 | 165 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 662.00 | | 1 280 662.00 | 1 280 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 908.00 | 2 160 856.00 | 3 491 052.00 | 5 651 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 651 485.00 | 197 929.00 | | 651 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 083.00 | 453 555.00 | | 402 083.00 |
DK Provisions réglementées | 306 678.00 | 284 400.00 | | 306 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 638.00 | 2 058 277.00 | | 2 482 638.00 |
DP Provisions pour risques | 8 395.00 | 8 442.00 | | 8 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 395.00 | 8 442.00 | | 8 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 630.00 | 12 219.00 | | 10 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 450.00 | 64 389.00 | | 76 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 366.00 | 401 817.00 | | 412 366.00 |
EA Autres dettes | 500 571.00 | 1 001 502.00 | | 500 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 018.00 | 1 480 001.00 | | 1 000 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 052.00 | 3 546 721.00 | | 3 491 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 121 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 121 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218.00 | 512.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | 512.00 | | 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 495.00 | 21 865.00 | | 22 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 495.00 | 21 865.00 | | 22 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 943.00 | -21 352.00 | | -21 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 042.00 | 59 883.00 | | 146 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 143.00 | 2 931 393.00 | | 3 167 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 059.00 | 2 477 838.00 | | 2 765 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 083.00 | 453 555.00 | | 402 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 470 017.00 | | 101 230.00 | 4 470 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 229.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 001.00 | 4 371 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 200.00 | 113 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 572.00 | 4 257 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 113.00 | | 13 727.00 | 133 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 335 675.00 | | 87 504.00 | 4 335 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 439.00 | | | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 329.00 | 141 300.00 | 198 772.00 | 2 218 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 287.00 | 3 014.00 | 33 200.00 | 120 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 042.00 | 138 286.00 | 165 572.00 | 2 098 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 401.00 | 22 495.00 | 218.00 | 284 401.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 442.00 | | 47.00 | 8 442.00 |
6T Sur comptes clients | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 375.00 | 22 495.00 | 797.00 | 293 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 495.00 | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 635.00 | 184 635.00 | | 184 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 992.00 | 133 992.00 | | 133 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 678 002.00 | | | 678 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
VB T. V. A. | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
VC Groupe et associés | 394 107.00 | | | 394 107.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 476.00 | 1 115 476.00 | | 1 115 476.00 |
VW T.V.A. | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 019.00 | 1 000 019.00 | | 1 000 019.00 |