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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 416.00 | 41 438.00 | 9 977.00 | 51 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 373.00 | 160 865.00 | 24 507.00 | 185 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 361.00 | 203 704.00 | 977 657.00 | 1 181 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 396 457.00 | 25 539.00 | 6 370 917.00 | 6 396 457.00 |
BZ Autres créances | 2 526 286.00 | 22 455.00 | 2 503 831.00 | 2 526 286.00 |
CF Disponibilités | 4 126 313.00 | | 4 126 313.00 | 4 126 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 086 212.00 | 47 994.00 | 13 038 217.00 | 13 086 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 267 573.00 | 251 699.00 | 14 015 874.00 | 14 267 573.00 |
CU Autres participations | 909 460.00 | | 909 460.00 | 909 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 202 230.00 | 40 000.00 | | 2 202 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 192.00 | 186 435.00 | | 204 192.00 |
DH Report à nouveau | -314 201.00 | | | -314 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 324.00 | 17 757.00 | | 385 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 545.00 | 248 193.00 | | 2 481 545.00 |
DP Provisions pour risques | 163 500.00 | 113 778.00 | | 163 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 500.00 | 113 778.00 | | 163 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 906 941.00 | 2 816 080.00 | | 6 906 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 968.00 | 1 262 541.00 | | 1 854 968.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 2 546.00 | | 2 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 372.00 | 461 960.00 | | 606 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 370 828.00 | 6 543 127.00 | | 11 370 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 015 874.00 | 6 905 098.00 | | 14 015 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 370 828.00 | | | 9 370 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 987 334.00 | 284 365.00 | 11 271 699.00 | 10 987 334.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 399 717.00 | 92 708.00 | 6 492 425.00 | 6 399 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 387 051.00 | 377 073.00 | 17 764 124.00 | 17 387 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 858 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 863 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 222 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 302 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 060.00 | | | 94 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 849.00 | 59 659.00 | | 7 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | 115 478.00 | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 893.00 | -55 818.00 | | 5 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 909.00 | | | 165 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 866 084.00 | 13 453 596.00 | | 17 866 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 480 760.00 | 13 435 839.00 | | 17 480 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 324.00 | 17 757.00 | | 385 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 423.00 | | | 126 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 126.00 | | 812 234.00 | 369 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 409.00 | | 7 363.00 | 179 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 301.00 | | 804 870.00 | 138 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 530.00 | 29 173.00 | | 174 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 792.00 | 9 645.00 | | 31 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 737.00 | 19 527.00 | | 142 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 778.00 | 49 722.00 | | 113 778.00 |
6T Sur comptes clients | 17 039.00 | 8 500.00 | | 17 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 039.00 | 30 955.00 | | 17 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 817.00 | 80 677.00 | | 130 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 906 941.00 | 6 906 941.00 | | 6 906 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 437.00 | 537 437.00 | | 537 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 542.00 | 428 542.00 | | 428 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 883.00 | 54 883.00 | | 54 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 372.00 | 606 372.00 | | 606 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
UX Autres créances clients | 6 366 796.00 | 6 366 796.00 | | 6 366 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VB T. V. A. | 557 521.00 | 557 521.00 | | 557 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 755 754.00 | 1 755 754.00 | | 1 755 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 275.00 | 192 275.00 | | 192 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 993 609.00 | 8 959 898.00 | 33 711.00 | 8 993 609.00 |
VW T.V.A. | 782 577.00 | 782 577.00 | | 782 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 370 828.00 | 9 370 828.00 | | 11 370 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
ST Autres comptes | 381 482.00 | | | 381 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 782.00 | | | 204 782.00 |
YT Sous‐traitance | 1 965 264.00 | | | 1 965 264.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 340.00 | | | 100 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 668 537.00 | | | 3 668 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 073 992.00 | | | 2 073 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 699 686.00 | | | 2 699 686.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |