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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 873.00 | 77 747.00 | 17 125.00 | 94 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542 987.00 | | 542 987.00 | 542 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 330.00 | 429 953.00 | 718 377.00 | 1 148 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 727 586.00 | 507 700.00 | 4 219 886.00 | 4 727 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 926.00 | | 534 926.00 | 534 926.00 |
BZ Autres créances | 2 530 623.00 | | 2 530 623.00 | 2 530 623.00 |
CF Disponibilités | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 899.00 | | 82 899.00 | 82 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 358.00 | | 3 149 358.00 | 3 149 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 943.00 | 507 700.00 | 7 369 243.00 | 7 876 943.00 |
CU Autres participations | 2 845 396.00 | | 2 845 396.00 | 2 845 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 400.00 | 284 400.00 | | 284 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 302.00 | 162 302.00 | | 162 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 994.00 | 961 735.00 | | 1 238 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 990.00 | 277 259.00 | | 294 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 086.00 | 1 714 097.00 | | 2 009 086.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 293.00 | 247 107.00 | | 910 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 886.00 | 1 112 798.00 | | 243 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 905.00 | 378 707.00 | | 364 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 236.00 | 760 246.00 | | 445 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 146.00 | | |
EA Autres dettes | 3 293 726.00 | 4 569 769.00 | | 3 293 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 258 157.00 | 7 068 772.00 | | 5 258 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 369 243.00 | 8 782 869.00 | | 7 369 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 272 802.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 830.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 771 874.00 | | 2 771 874.00 | 2 771 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 874.00 | | 2 771 874.00 | 2 771 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 1 043.00 | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 1 043.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 024.00 | 931.00 | | 6 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 024.00 | 35 451.00 | | 6 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 338.00 | -34 408.00 | | -5 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 459.00 | 4 459.00 | | 9 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 957.00 | -150 836.00 | | -176 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 056.00 | 2 697 535.00 | | 2 971 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 066.00 | 2 420 276.00 | | 2 676 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 990.00 | 277 259.00 | | 294 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 418 486.00 | | 309 100.00 | 4 418 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 941 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 727 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 330.00 | | 19 529.00 | 618 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 760.00 | | 259 571.00 | 888 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911 396.00 | | 30 000.00 | 2 911 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 896.00 | 139 803.00 | | 367 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 944.00 | 7 804.00 | | 69 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 952.00 | 132 000.00 | | 297 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 002.00 | | 137 002.00 | 137 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 002.00 | 102 000.00 | 137 002.00 | 137 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 905.00 | 364 905.00 | | 364 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 564.00 | 239 564.00 | | 239 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 519.00 | 129 519.00 | | 129 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 855.00 | 267 855.00 | | 267 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 534 926.00 | 534 926.00 | | 534 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VC Groupe et associés | 2 164 026.00 | 2 164 026.00 | | 2 164 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 754.00 | 721 754.00 | | 721 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 539.00 | 49 841.00 | 138 698.00 | 188 539.00 |
VI Groupe et associés | 3 269 757.00 | 3 269 757.00 | | 3 269 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 265 248.00 | 265 248.00 | | 265 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 449.00 | 3 148 449.00 | 96 000.00 | 3 244 449.00 |
VW T.V.A. | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258 156.00 | 5 119 458.00 | 138 698.00 | 5 258 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |