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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 512.00 | 32 374.00 | 38 139.00 | 70 512.00 |
040 Immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 640.00 | 32 374.00 | 38 266.00 | 70 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 145.00 | 37 416.00 | 98 729.00 | 136 145.00 |
072 Créances – Autres | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98 208.00 | | 98 208.00 | 98 208.00 |
084 Disponibilités | 86 674.00 | | 86 674.00 | 86 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 508.00 | 37 416.00 | 312 092.00 | 349 508.00 |
110 Total général Actif | 420 148.00 | 69 790.00 | 350 358.00 | 420 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 168 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 432.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 402.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 749.00 | | | 106 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 526.00 | | | 33 526.00 |