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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 707.00 | 254 204.00 | 202 503.00 | 456 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 711.00 | 74 343.00 | 13 368.00 | 87 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 365.00 | 352 508.00 | 225 857.00 | 578 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BP En cours de production de services | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 274.00 | 10 307.00 | 347 967.00 | 358 274.00 |
BZ Autres créances | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 287.00 | 5 264.00 | 148 023.00 | 153 287.00 |
CF Disponibilités | 1 039 908.00 | | 1 039 908.00 | 1 039 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 237.00 | 15 571.00 | 1 628 666.00 | 1 644 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 603.00 | 368 079.00 | 1 854 523.00 | 2 222 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 159.00 | 43 500.00 | | 76 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 162.00 | 62 659.00 | | 303 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
DL TOTAL (I) | 590 891.00 | 260 159.00 | | 590 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 515.00 | | | 97 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 515.00 | | | 97 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 243.00 | 452 497.00 | | 422 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 101 813.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 394.00 | 293 592.00 | | 312 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 676.00 | 199 253.00 | | 387 676.00 |
EA Autres dettes | 4 423.00 | 9 825.00 | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 118.00 | 1 056 980.00 | | 1 166 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 523.00 | 1 317 139.00 | | 1 854 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 735.00 | 1 056 980.00 | | 1 156 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 591 043.00 | | 2 591 043.00 | 2 591 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 043.00 | | 2 591 043.00 | 2 591 043.00 |
FM Production stockée | | | 7 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 878.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 302.00 | 31 211.00 | | 10 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 650.00 | 31 211.00 | | 19 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795.00 | 3 972.00 | | 3 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | 16 053.00 | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 855.00 | 15 158.00 | | 15 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 016.00 | 8 548.00 | | 98 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 339.00 | 14 276.00 | | 103 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 990.00 | 1 854 131.00 | | 2 660 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 828.00 | 1 791 472.00 | | 2 357 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 162.00 | 62 659.00 | | 303 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 671.00 | 40 613.00 | | 66 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 331.00 | | 81 044.00 | 504 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 510.00 | 9 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 010.00 | 578 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 544 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 875.00 | | 81 044.00 | 463 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 038.00 | 76 971.00 | 500.00 | 276 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 077.00 | 76 971.00 | 500.00 | 252 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 515.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 746.00 | 2 561.00 | | 7 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 011.00 | 2 561.00 | | 13 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 011.00 | 100 076.00 | | 13 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 394.00 | 312 394.00 | | 312 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 931.00 | 123 931.00 | | 123 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 179.00 | 95 179.00 | | 95 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 058.00 | 103 058.00 | | 103 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UX Autres créances clients | 345 907.00 | 345 907.00 | | 345 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VB T. V. A. | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 243.00 | 422 243.00 | | 422 243.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 689.00 | 381 689.00 | | 381 689.00 |
VW T.V.A. | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 735.00 | 1 156 735.00 | | 1 156 735.00 |