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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 235.00 | 235.00 | 10 000.00 | 10 235.00 |
AP Constructions | 10 368.00 | 7 386.00 | 2 982.00 | 10 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 57.00 | 1 513.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 690.00 | 76 138.00 | 116 552.00 | 192 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 801.00 | 83 815.00 | 140 986.00 | 224 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BZ Autres créances | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CF Disponibilités | 204 307.00 | | 204 307.00 | 204 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 260.00 | | 217 260.00 | 217 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 061.00 | 83 815.00 | 358 246.00 | 442 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 711.00 | 161 905.00 | | 145 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 554.00 | -16 193.00 | | -47 554.00 |
DL TOTAL (I) | 106 958.00 | 154 511.00 | | 106 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 002.00 | 25 112.00 | | 84 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 045.00 | 184 852.00 | | 123 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 463.00 | 26 095.00 | | 25 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 778.00 | 27 807.00 | | 18 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 288.00 | 263 866.00 | | 251 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 246.00 | 418 377.00 | | 358 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 194.00 | 263 866.00 | | 182 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 144.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 597.00 | | 772 597.00 | 772 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 597.00 | | 772 597.00 | 772 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 260.00 | | | 238 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 260.00 | | | 238 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 022.00 | | | 126 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 440.00 | | | 267 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 180.00 | | | -29 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 230.00 | 992 610.00 | | 1 022 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 783.00 | 1 008 803.00 | | 1 069 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 554.00 | -16 193.00 | | -47 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 096.00 | | 114 868.00 | 633 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 454.00 | 9 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 163.00 | 224 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 10 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 208.00 | 204 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | 17 500.00 | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 897.00 | | 96 940.00 | 527 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 964.00 | | 428.00 | 104 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 341.00 | 183 920.00 | 389 447.00 | 289 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 106.00 | 183 920.00 | 389 447.00 | 289 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
UX Autres créances clients | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 914.00 | 14 820.00 | 60 175.00 | 83 914.00 |
VI Groupe et associés | 123 045.00 | 123 045.00 | | 123 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 891.00 | 12 952.00 | 9 938.00 | 22 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 288.00 | 182 194.00 | 60 175.00 | 251 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |