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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 138.00 | | 319 138.00 | 319 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 494.00 | | 361 494.00 | 361 494.00 |
BZ Autres créances | 1 958 732.00 | | 1 958 732.00 | 1 958 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 015 000.00 | 55 357.00 | 5 959 643.00 | 6 015 000.00 |
CF Disponibilités | 11 525 888.00 | | 11 525 888.00 | 11 525 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 499 620.00 | 55 357.00 | 19 444 263.00 | 19 499 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 861 114.00 | 55 357.00 | 19 805 757.00 | 19 861 114.00 |
CU Autres participations | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 684.00 | 219 450.00 | | 195 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 568.00 | 21 945.00 | | 19 568.00 |
DG Autres réserves | 19 545 798.00 | 451 780.00 | | 19 545 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 279.00 | 21 467 956.00 | | 42 279.00 |
DL TOTAL (I) | 19 803 330.00 | 22 161 131.00 | | 19 803 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 800.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 697 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 427.00 | 702 492.00 | | 2 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 805 757.00 | 22 863 623.00 | | 19 805 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427.00 | 702 492.00 | | 2 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 984 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 984 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 606.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 427 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 434 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 550 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 427.00 | 709 861.00 | | 8 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 158.00 | 23 052 946.00 | | 128 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 878.00 | 1 584 990.00 | | 85 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 279.00 | 21 467 956.00 | | 42 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 029.00 | | 79 465.00 | 282 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 029.00 | | 79 465.00 | 282 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 138.00 | | 319 138.00 | 319 138.00 |
VC Groupe et associés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938 937.00 | | 1 938 937.00 | 1 938 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 870.00 | 19 795.00 | 2 258 075.00 | 2 277 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |