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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
AH Fonds commercial | 364 353.00 | | 364 353.00 | 364 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 487.00 | 289 438.00 | 157 049.00 | 446 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 820.00 | 295 574.00 | 553 246.00 | 848 820.00 |
BT Marchandises | 101 341.00 | | 101 341.00 | 101 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BZ Autres créances | 47 938.00 | | 47 938.00 | 47 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 100.00 | | 181 100.00 | 181 100.00 |
CF Disponibilités | 253 886.00 | | 253 886.00 | 253 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 594 507.00 | | 594 507.00 | 594 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 327.00 | 295 574.00 | 1 147 753.00 | 1 443 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 366 024.00 | 298 494.00 | | 366 024.00 |
DH Report à nouveau | -151 903.00 | | | -151 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 536.00 | 67 531.00 | | 110 536.00 |
DL TOTAL (I) | 333 043.00 | 374 409.00 | | 333 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 527.00 | 1 527.00 | | 321 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 566.00 | 41 585.00 | | 167 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 028.00 | 25 151.00 | | 37 028.00 |
EA Autres dettes | 18 590.00 | 8 317.00 | | 18 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 711.00 | 76 579.00 | | 814 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 753.00 | 450 989.00 | | 1 147 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 711.00 | 76 579.00 | | 544 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 882.00 | | 451 938.00 | 396 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 135.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 100.00 | | 140 253.00 | 224 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 487.00 | | 289 000.00 | 157 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 295.00 | | 16 550.00 | 15 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 963.00 | 8 611.00 | | 286 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 828.00 | 8 611.00 | | 280 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 566.00 | 167 566.00 | | 167 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
UX Autres créances clients | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 321 527.00 | 321 527.00 | | 321 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 025.00 | 58 180.00 | 31 845.00 | 90 025.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 711.00 | 544 711.00 | 270 000.00 | 814 711.00 |