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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
AH Fonds commercial | 777 490.00 | | 777 490.00 | 777 490.00 |
AP Constructions | 204 071.00 | 200 550.00 | 3 521.00 | 204 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410.00 | 2 226.00 | 1 183.00 | 3 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 012.00 | 97 943.00 | 2 069.00 | 100 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 674.00 | 306 292.00 | 785 382.00 | 1 091 674.00 |
BT Marchandises | 178 457.00 | | 178 457.00 | 178 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 251.00 | | 53 251.00 | 53 251.00 |
BZ Autres créances | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
CF Disponibilités | 199 536.00 | | 199 536.00 | 199 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 414.00 | | 482 414.00 | 482 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 088.00 | 306 292.00 | 1 267 796.00 | 1 574 088.00 |
CU Autres participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 457 182.00 | 357 549.00 | | 457 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 058.00 | 99 633.00 | | 119 058.00 |
DL TOTAL (I) | 582 862.00 | 463 804.00 | | 582 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 193.00 | 327 990.00 | | 287 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 2 632.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 630.00 | 162 835.00 | | 165 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 175.00 | 41 695.00 | | 43 175.00 |
EA Autres dettes | 188 777.00 | 188 920.00 | | 188 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 934.00 | 724 071.00 | | 684 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 796.00 | 1 187 876.00 | | 1 267 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 630.00 | 477 248.00 | | 519 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 685.00 | | 2 988.00 | 1 088 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 063.00 | | | 783 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 503.00 | | 2 988.00 | 304 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 079.00 | 1 212.00 | | 305 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 506.00 | 1 212.00 | | 299 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 629.00 | 165 629.00 | | 165 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 776.00 | 188 776.00 | | 188 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VC Groupe et associés | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 981.00 | 121 676.00 | 165 304.00 | 286 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 772.00 | | | 80 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 926.00 | 104 422.00 | 504.00 | 104 926.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 933.00 | 519 629.00 | 165 304.00 | 684 933.00 |