| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 261.00 | 6 561.00 | 2 700.00 | 9 261.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 265.00 | 275 739.00 | 40 526.00 | 316 265.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 856.00 | | 128 856.00 | 128 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 878.00 | 289 061.00 | 769 817.00 | 1 058 878.00 |
BT Marchandises | 66 082.00 | | 66 082.00 | 66 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 489.00 | 576 551.00 | 1 927 938.00 | 2 504 489.00 |
BZ Autres créances | 83 057.00 | | 83 057.00 | 83 057.00 |
CF Disponibilités | 3 708 587.00 | | 3 708 587.00 | 3 708 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 378 484.00 | 576 551.00 | 5 801 933.00 | 6 378 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 437 362.00 | 865 612.00 | 6 571 749.00 | 7 437 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 010 864.00 | 1 952 702.00 | | 2 010 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494 959.00 | 458 162.00 | | 1 494 959.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 823.00 | 2 960 864.00 | | 4 055 823.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 273.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 273.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 385.00 | 1 403 682.00 | | 865 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 949.00 | 599 736.00 | | 1 193 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 706.00 | 295 531.00 | | 453 706.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | 1 857.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 926.00 | 2 347 856.00 | | 2 515 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 571 749.00 | 5 365 993.00 | | 6 571 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 269.00 | 2 288 470.00 | | 2 097 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 470.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 649 672.00 | | 11 649 672.00 | 11 649 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 649 672.00 | | 11 649 672.00 | 11 649 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 844 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 715 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 365 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 226 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 149 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 695 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 470.00 | 8 685.00 | | 38 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 591.00 | 8 685.00 | | 56 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 672.00 | -8 685.00 | | -21 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 760.00 | 77 177.00 | | 177 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 879 637.00 | 9 582 782.00 | | 12 879 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 384 679.00 | 9 124 621.00 | | 11 384 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494 959.00 | 458 162.00 | | 1 494 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 458.00 | | | 1 081 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 630.00 | 130 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 580.00 | 1 058 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 950.00 | 323 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 995.00 | | | 604 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 976.00 | | | 342 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 486.00 | | | 133 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 270.00 | 14 620.00 | 1 829.00 | 276 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 709.00 | 14 620.00 | 1 829.00 | 269 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
6T Sur comptes clients | 269 937.00 | 365 402.00 | 58 788.00 | 269 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 937.00 | 365 402.00 | 58 788.00 | 269 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 210.00 | 365 402.00 | 116 061.00 | 327 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 402.00 | 116 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 949.00 | 1 193 949.00 | | 1 193 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 558.00 | 166 558.00 | | 166 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 996.00 | 150 996.00 | | 150 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 472.00 | 98 472.00 | | 98 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 856.00 | | 128 856.00 | 128 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 900.00 | 1 884 900.00 | | 1 884 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619 590.00 | 619 590.00 | | 619 590.00 |
VB T. V. A. | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 385.00 | 446 727.00 | 418 658.00 | 865 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 830.00 | | | 543 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 671.00 | 2 605 815.00 | 128 856.00 | 2 734 671.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 926.00 | 2 097 269.00 | 418 658.00 | 2 515 926.00 |