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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 595.00 | 16 867.00 | 6 727.00 | 23 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 598.00 | 20 117.00 | 15 480.00 | 35 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 946.00 | | 519 946.00 | 519 946.00 |
BZ Autres créances | 88 028.00 | | 88 028.00 | 88 028.00 |
CF Disponibilités | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 161.00 | | 633 161.00 | 633 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 759.00 | 20 117.00 | 648 642.00 | 668 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -409 517.00 | | | -409 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 865.00 | | | 236 865.00 |
DL TOTAL (I) | -144 051.00 | | | -144 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 425.00 | | | 241 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 462.00 | | | 47 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 456.00 | | | 495 456.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 693.00 | | | 792 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 642.00 | | | 648 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 267.00 | | | 551 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 35 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 23 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 261.00 | 2 436.00 | 580.00 | 18 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 011.00 | 2 436.00 | 580.00 | 15 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 030.00 | 87 030.00 | | 87 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 752.00 | 230.00 | 8 522.00 | 8 752.00 |
UX Autres créances clients | 519 946.00 | 519 946.00 | | 519 946.00 |
VB T. V. A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VI Groupe et associés | 241 425.00 | | 241 425.00 | 241 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 182.00 | 611 659.00 | 8 522.00 | 620 182.00 |
VW T.V.A. | 336 867.00 | 336 867.00 | | 336 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 693.00 | 551 267.00 | 241 425.00 | 792 693.00 |