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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 238 286.00 | | 238 286.00 | 238 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 570 079.00 | 377 217.00 | 192 862.00 | 570 079.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 808 765.00 | 377 217.00 | 431 548.00 | 808 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
060 Stock marchandises | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
072 Créances – Autres | 66 701.00 | | 66 701.00 | 66 701.00 |
084 Disponibilités | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 490.00 | | 137 490.00 | 137 490.00 |
110 Total général Actif | 946 255.00 | 377 217.00 | 569 038.00 | 946 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 196 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 559.00 | |
172 Autres dettes | | | 336 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 414 554.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 414 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 219.00 | | | 287 219.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 044.00 | | | 295 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 712.00 | | | -2 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 249.00 | | | -3 249.00 |
242 Autres charges externes. | 208 194.00 | | | 208 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 466.00 | | | -3 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 598.00 | | | 67 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 902.00 | | | 293 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171 360.00 | | | 171 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 222.00 | | | -63 222.00 |