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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 094.00 | 13 221.00 | 4 873.00 | 18 094.00 |
AP Constructions | 50 626.00 | 9 004.00 | 41 622.00 | 50 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 848.00 | 173 398.00 | 99 450.00 | 272 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 463.00 | 195 623.00 | 208 840.00 | 404 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 634.00 | 110 343.00 | 1 305 291.00 | 1 415 634.00 |
BZ Autres créances | 390 382.00 | | 390 382.00 | 390 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 529.00 | | 216 529.00 | 216 529.00 |
CF Disponibilités | 2 283 915.00 | | 2 283 915.00 | 2 283 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 328.00 | 110 343.00 | 4 277 985.00 | 4 388 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 211.00 | 305 966.00 | 4 494 245.00 | 4 800 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 687.00 | | | 123 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 3 007 762.00 | | | 3 007 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 514.00 | | | 3 062 514.00 |
DP Provisions pour risques | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 370.00 | | | 801 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 816.00 | | | 496 816.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 242.00 | | | 1 365 242.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 245.00 | | | 4 494 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 018.00 | | | 1 326 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 244.00 | 4 798 649.00 | 5 519 893.00 | 721 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 244.00 | 4 798 649.00 | 5 519 893.00 | 721 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 635 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 420.00 | |
GE Autres charges | | | 15 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 577 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 658 600.00 | | | 5 658 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 630 248.00 | | | 5 630 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 971.00 | | 21 378.00 | 495 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 465.00 | 35 341.00 | 62 895.00 | 18 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 465.00 | 94 421.00 | 404 463.00 | 18 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 080.00 | 323 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 400.00 | | 21 153.00 | 361 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 476.00 | | 225.00 | 116 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 276.00 | 48 427.00 | 59 080.00 | 206 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 689.00 | 4 532.00 | | 8 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 587.00 | 43 895.00 | 59 080.00 | 197 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 135.00 | 7 420.00 | 55 069.00 | 114 135.00 |
6T Sur comptes clients | 110 956.00 | 13 938.00 | 14 551.00 | 110 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 956.00 | 13 938.00 | 14 551.00 | 110 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 091.00 | 21 358.00 | 69 620.00 | 225 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 358.00 | 69 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 369.00 | 801 369.00 | | 801 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 130.00 | 119 130.00 | | 119 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 938.00 | 239 938.00 | | 239 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 947.00 | 1 291 947.00 | | 1 291 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 687.00 | | 123 687.00 | 123 687.00 |
VB T. V. A. | 281 795.00 | 281 795.00 | | 281 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 870.00 | 24 646.00 | 39 224.00 | 63 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 440.00 | | | 88 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
VP Divers | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 868.00 | 81 868.00 | | 81 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 779.00 | 1 764 197.00 | 186 582.00 | 1 950 779.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 240.00 | 1 326 016.00 | 39 224.00 | 1 365 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
ST Autres comptes | 304 681.00 | | | 304 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353 979.00 | | | 353 979.00 |
YT Sous‐traitance | 3 090 936.00 | | | 3 090 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 818 777.00 | | | 3 818 777.00 |