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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506.00 | 497.00 | 1 010.00 | 1 506.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 562.00 | 254 427.00 | 94 135.00 | 348 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 416.00 | 56 723.00 | 2 692.00 | 59 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 025.00 | 329 698.00 | 104 328.00 | 434 025.00 |
BT Marchandises | 106 007.00 | | 106 007.00 | 106 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 535.00 | 1 855.00 | 81 681.00 | 83 535.00 |
BZ Autres créances | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 744.00 | 1 855.00 | 259 890.00 | 261 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 769.00 | 331 552.00 | 364 217.00 | 695 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 218.00 | 146 129.00 | | 57 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 786.00 | 14 672.00 | | 32 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 537.00 | 15 109.00 | | 12 537.00 |
DL TOTAL (I) | 111 341.00 | 184 710.00 | | 111 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 942.00 | 187 934.00 | | 153 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 350.00 | 4 750.00 | | 13 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 277.00 | 44 217.00 | | 55 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 306.00 | 42 304.00 | | 30 306.00 |
EA Autres dettes | | 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 876.00 | 279 863.00 | | 252 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 217.00 | 464 573.00 | | 364 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 843.00 | 175 920.00 | | 177 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 573.00 | | 29 891.00 | 404 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438.00 | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438.00 | 434 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 1 506.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 644.00 | | 28 385.00 | 397 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 996.00 | 35 702.00 | | 293 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 996.00 | 35 205.00 | | 293 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 730.00 | | 4 876.00 | 6 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 730.00 | | 4 876.00 | 6 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 730.00 | | 4 876.00 | 6 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 81 310.00 | 81 310.00 | | 81 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 942.00 | 78 910.00 | 67 414.00 | 153 942.00 |
VI Groupe et associés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
VP Divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 212.00 | 90 212.00 | | 90 212.00 |
VW T.V.A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 876.00 | 177 843.00 | 67 414.00 | 252 876.00 |