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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 562 537.00 | | 562 537.00 | 562 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 284.00 | 7 420.00 | 865.00 | 8 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 416.00 | 290 546.00 | 89 871.00 | 380 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 626.00 | 297 965.00 | 708 661.00 | 1 006 626.00 |
BT Marchandises | 194 215.00 | | 194 215.00 | 194 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 245.00 | | 54 245.00 | 54 245.00 |
BZ Autres créances | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CF Disponibilités | 224 678.00 | | 224 678.00 | 224 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 894.00 | | 512 894.00 | 512 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 519.00 | 297 965.00 | 1 221 554.00 | 1 519 519.00 |
CU Autres participations | 55 388.00 | | 55 388.00 | 55 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 825 356.00 | | | 825 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 990.00 | | | 1 017 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 408.00 | | | 91 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 581.00 | | | 197 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 554.00 | | | 1 221 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 114.00 | | | 195 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 575.00 | 24 389.00 | | 273 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 575.00 | 24 389.00 | | 273 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 844.00 | 5 983.00 | 4 844.00 | 4 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 844.00 | 5 983.00 | 4 844.00 | 4 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 983.00 | 4 844.00 | |