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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 703.00 | 2 577.00 | 1 126.00 | 3 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 797.00 | 154 350.00 | 41 447.00 | 195 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 505.00 | 79 499.00 | 40 006.00 | 119 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 952.00 | | 127 952.00 | 127 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 957.00 | 236 426.00 | 210 531.00 | 446 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 799.00 | | 114 799.00 | 114 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 828.00 | 3 996.00 | 432 831.00 | 436 828.00 |
BZ Autres créances | 30 662.00 | 2 400.00 | 28 262.00 | 30 662.00 |
CF Disponibilités | 251 414.00 | | 251 414.00 | 251 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 438.00 | 6 396.00 | 888 042.00 | 894 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 395.00 | 242 822.00 | 1 098 573.00 | 1 341 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 630.00 | 163 630.00 | | 163 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
DG Autres réserves | 179 870.00 | 160 219.00 | | 179 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 739.00 | 19 651.00 | | 15 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
DL TOTAL (I) | 419 625.00 | 403 886.00 | | 419 625.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 969.00 | 643.00 | | 102 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 001.00 | 331 858.00 | | 413 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 776.00 | 103 246.00 | | 75 776.00 |
EA Autres dettes | 87 190.00 | 61 546.00 | | 87 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 948.00 | 497 304.00 | | 678 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 573.00 | 901 189.00 | | 1 098 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 329.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 326 757.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 515 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 383 086.00 | |
FM Production stockée | | | 13 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 335.00 | 64 272.00 | | 28 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 335.00 | 64 972.00 | | 28 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 527.00 | 45 558.00 | | 10 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 158.00 | 45 558.00 | | 17 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 177.00 | 19 414.00 | | 11 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 3 497.00 | | 4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 273.00 | 1 400 647.00 | | 1 425 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 534.00 | 1 380 997.00 | | 1 409 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 739.00 | 19 651.00 | | 15 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 026.00 | | 153 742.00 | 381 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 811.00 | 446 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 889.00 | 3 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 921.00 | 443 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 434.00 | | 153 742.00 | 346 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 248.00 | 30 989.00 | 87 811.00 | 293 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 396.00 | 1 070.00 | 30 889.00 | 32 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 851.00 | 29 919.00 | 56 921.00 | 260 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 001.00 | 413 001.00 | | 413 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 190.00 | 87 190.00 | | 87 190.00 |
UX Autres créances clients | 432 152.00 | 432 152.00 | | 432 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VB T. V. A. | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 969.00 | 102 969.00 | | 102 969.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 047.00 | 483 047.00 | | 483 047.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 948.00 | 678 948.00 | | 678 948.00 |