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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 471.00 | 21 169.00 | 301.00 | 21 471.00 |
AP Constructions | 9 429.00 | 8 683.00 | 746.00 | 9 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 760.00 | 540 283.00 | 105 477.00 | 645 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 201.00 | | 52 201.00 | 52 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 601.00 | 571 816.00 | 160 785.00 | 732 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 141.00 | | 137 141.00 | 137 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067 402.00 | 270 574.00 | 2 796 828.00 | 3 067 402.00 |
BZ Autres créances | 93 139.00 | | 93 139.00 | 93 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 581.00 | | 500 581.00 | 500 581.00 |
CF Disponibilités | 718 199.00 | | 718 199.00 | 718 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 545 396.00 | 270 574.00 | 4 274 822.00 | 4 545 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 996.00 | 842 390.00 | 4 435 607.00 | 5 277 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 740.00 | 1 680.00 | 2 060.00 | 3 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 423.00 | 590 223.00 | | 296 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 293.00 | 206 200.00 | | 281 293.00 |
DL TOTAL (I) | 586 516.00 | 805 223.00 | | 586 516.00 |
DP Provisions pour risques | 191 491.00 | 99 981.00 | | 191 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 519 052.00 | 422 890.00 | | 519 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 543.00 | 522 871.00 | | 710 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367.00 | 2 449.00 | | 1 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 103.00 | 1 319 119.00 | | 1 576 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 284.00 | 190 636.00 | | 279 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 317.00 | 860 157.00 | | 1 073 317.00 |
EA Autres dettes | 195 628.00 | 112 425.00 | | 195 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 848.00 | 77 953.00 | | 12 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 547.00 | 2 562 739.00 | | 3 138 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 607.00 | 3 890 834.00 | | 4 435 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 547.00 | 2 562 739.00 | | 3 138 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 397 816.00 | 6 710 906.00 | 14 108 722.00 | 7 397 816.00 |
FG Production vendue services | 121 506.00 | 153 832.00 | 275 338.00 | 121 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 519 322.00 | 6 864 738.00 | 14 384 060.00 | 7 519 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 597 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 689 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 565 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 088 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 382.00 | 127 313.00 | | 139 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 461.00 | 43 468.00 | | 1 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 490.00 | 75 073.00 | | 3 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 951.00 | 118 541.00 | | 4 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 162.00 | | | 96 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 538.00 | | | 96 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 588.00 | 118 541.00 | | -91 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 924.00 | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 603 497.00 | 11 025 419.00 | | 14 603 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 322 204.00 | 10 819 218.00 | | 14 322 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 293.00 | 206 200.00 | | 281 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 348.00 | | 3 662.00 | 729 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 52 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 732 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 527.00 | | 3 662.00 | 651 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 324.00 | 57 492.00 | | 514 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 932.00 | 748.00 | | 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 886.00 | 1 284.00 | | 19 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 505.00 | 55 460.00 | | 493 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 871.00 | 187 672.00 | | 522 871.00 |
6T Sur comptes clients | 311 329.00 | 11 359.00 | 52 114.00 | 311 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 329.00 | 11 359.00 | 52 114.00 | 311 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 200.00 | 199 031.00 | 52 114.00 | 834 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 869.00 | 52 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 284.00 | 279 284.00 | | 279 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 522.00 | 453 522.00 | | 453 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 910.00 | 376 910.00 | | 376 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 628.00 | 195 628.00 | | 195 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 766 054.00 | 2 766 054.00 | | 2 766 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 348.00 | 301 348.00 | | 301 348.00 |
VB T. V. A. | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 103.00 | 1 576 103.00 | | 1 576 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 675.00 | 3 241 675.00 | | 3 241 675.00 |
VW T.V.A. | 208 660.00 | 208 660.00 | | 208 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 547.00 | 3 138 547.00 | | 3 138 547.00 |