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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 102.00 | 440.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022.00 | 1 582.00 | 440.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 509.00 | | 240 509.00 | 240 509.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 038.00 | 173.00 | 8 865.00 | 9 038.00 |
CF Disponibilités | 338 554.00 | | 338 554.00 | 338 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 629.00 | 173.00 | 593 456.00 | 593 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 651.00 | 1 755.00 | 593 896.00 | 595 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 703.00 | 90 485.00 | | 95 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 473.00 | 105 218.00 | | 170 473.00 |
DL TOTAL (I) | 274 976.00 | 204 503.00 | | 274 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 504.00 | 31 193.00 | | 13 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 018.00 | 9 578.00 | | 24 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 539.00 | 266 515.00 | | 268 539.00 |
EA Autres dettes | 9 859.00 | 1 274.00 | | 9 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 920.00 | 308 560.00 | | 318 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 896.00 | 513 063.00 | | 593 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704.00 | | 542.00 | 2 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 2 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224.00 | | 542.00 | 1 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646.00 | 760.00 | 824.00 | 1 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 493.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | 267.00 | 824.00 | 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164.00 | 173.00 | 164.00 | 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164.00 | 173.00 | 164.00 | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164.00 | 173.00 | 164.00 | 164.00 |
UG ‐ Financières | | 173.00 | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 078.00 | 78 078.00 | | 78 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 509.00 | 240 509.00 | | 240 509.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VI Groupe et associés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 037.00 | 246 037.00 | | 246 037.00 |
VW T.V.A. | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 920.00 | 318 920.00 | | 318 920.00 |