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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
AP Constructions | 28 034.00 | 14 912.00 | 13 122.00 | 28 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 033.00 | 89 963.00 | 34 070.00 | 124 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 002.00 | 94 802.00 | 38 200.00 | 133 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 089.00 | 202 160.00 | 91 929.00 | 294 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 908.00 | | 60 908.00 | 60 908.00 |
BN En cours de production de biens | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
BZ Autres créances | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CF Disponibilités | 258 681.00 | | 258 681.00 | 258 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 388.00 | | 412 388.00 | 412 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 476.00 | 202 160.00 | 504 317.00 | 706 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 189 114.00 | 222 627.00 | | 189 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 816.00 | -33 513.00 | | 13 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 225.00 | 37 125.00 | | 27 225.00 |
DL TOTAL (I) | 247 688.00 | 243 772.00 | | 247 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 807.00 | 17 338.00 | | 31 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816.00 | 1 890.00 | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 283.00 | 73 563.00 | | 154 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 004.00 | 62 927.00 | | 68 004.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 267.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 629.00 | 155 984.00 | | 256 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 317.00 | 399 756.00 | | 504 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 447.00 | 150 093.00 | | 238 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 454.00 | | 31 865.00 | 279 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 230.00 | 294 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 230.00 | 285 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 434.00 | | 31 865.00 | 270 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 279.00 | 39 110.00 | 17 230.00 | 180 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 797.00 | 39 110.00 | 17 230.00 | 177 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 283.00 | 154 283.00 | | 154 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 807.00 | 13 624.00 | 18 183.00 | 31 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 053.00 | 88 053.00 | | 88 053.00 |
VW T.V.A. | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 629.00 | 238 447.00 | 18 183.00 | 256 629.00 |