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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 406.00 | 5 906.00 | 93 500.00 | 99 406.00 |
BZ Autres créances | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CF Disponibilités | 77 748.00 | | 77 748.00 | 77 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 896.00 | | 79 896.00 | 79 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 302.00 | 5 906.00 | 173 396.00 | 179 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 503.00 | 4 687.00 | | -6 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 287.00 | -11 189.00 | | -5 287.00 |
DL TOTAL (I) | 153 210.00 | 158 498.00 | | 153 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 055.00 | | 7 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 553.00 | | |
EA Autres dettes | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 185.00 | 21 677.00 | | 20 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 396.00 | 180 175.00 | | 173 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 185.00 | 21 677.00 | | 20 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 149.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 287.00 | 11 189.00 | | 5 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 287.00 | -11 189.00 | | -5 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 406.00 | | | 99 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 089.00 | 8 755.00 | | 5 089.00 |
ST Autres comptes | 198.00 | 285.00 | | 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 287.00 | 9 040.00 | | 5 287.00 |