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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 110.00 | 22 438.00 | 8 673.00 | 31 110.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 682.00 | 335 807.00 | 22 874.00 | 358 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 758.00 | 231 627.00 | 193 131.00 | 424 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 550.00 | 589 872.00 | 524 678.00 | 1 114 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 999.00 | | 392 999.00 | 392 999.00 |
BN En cours de production de biens | 139 287.00 | | 139 287.00 | 139 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 437.00 | 45 120.00 | 1 137 317.00 | 1 182 437.00 |
BZ Autres créances | 108 713.00 | | 108 713.00 | 108 713.00 |
CF Disponibilités | 1 137 672.00 | | 1 137 672.00 | 1 137 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 728.00 | | 130 728.00 | 130 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 837.00 | 45 120.00 | 3 046 717.00 | 3 091 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 387.00 | 634 992.00 | 3 571 395.00 | 4 206 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 148.00 | | | 104 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 378.00 | 1 091 855.00 | | 1 098 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 510.00 | 81 523.00 | | 4 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 889.00 | 1 998 378.00 | | 1 927 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 729.00 | 324 589.00 | | 254 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 817.00 | 176 520.00 | | 195 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 860.00 | 626 904.00 | | 865 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 611.00 | 225 392.00 | | 242 611.00 |
EA Autres dettes | 84 490.00 | 91 248.00 | | 84 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 506.00 | 1 444 653.00 | | 1 643 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 395.00 | 3 443 032.00 | | 3 571 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 522.00 | 1 184 653.00 | | 1 489 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 153.00 | 405.00 | | 1 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 817.00 | | | 195 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 740.00 | | 2 810.00 | 1 111 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 110.00 | | | 231 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 629.00 | | 2 810.00 | 780 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 422.00 | 53 449.00 | | 536 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 111.00 | 2 326.00 | | 20 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 311.00 | 51 123.00 | | 516 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 701.00 | 41 670.00 | 10 251.00 | 13 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 701.00 | 41 670.00 | 10 251.00 | 13 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 701.00 | 41 670.00 | 10 251.00 | 13 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 670.00 | 10 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 860.00 | 865 860.00 | | 865 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 932.00 | 93 932.00 | | 93 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 580.00 | 104 580.00 | | 104 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 289.00 | 1 078 289.00 | | 1 078 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 148.00 | | 104 148.00 | 104 148.00 |
VB T. V. A. | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 577.00 | 99 593.00 | 153 984.00 | 253 577.00 |
VI Groupe et associés | 195 817.00 | 195 817.00 | | 195 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 480.00 | | | 70 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VP Divers | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 728.00 | 130 728.00 | | 130 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 879.00 | 1 317 731.00 | 203 148.00 | 1 520 879.00 |
VW T.V.A. | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 506.00 | 1 489 522.00 | 153 984.00 | 1 643 506.00 |