| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 619.00 | 4 610.00 | 9.00 | 4 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 429.00 | 26 264.00 | 1 165.00 | 27 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 851.00 | 30 874.00 | 66 977.00 | 97 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 439.00 | 2 662.00 | 76 777.00 | 79 439.00 |
BZ Autres créances | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CF Disponibilités | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 441.00 | 2 662.00 | 121 779.00 | 124 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 293.00 | 33 536.00 | 188 756.00 | 222 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006.00 | 283.00 | | 4 006.00 |
DL TOTAL (I) | 112 806.00 | 109 083.00 | | 112 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 357.00 | 24 088.00 | | 7 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 687.00 | 13 942.00 | | 20 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 854.00 | 45 290.00 | | 46 854.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 950.00 | 83 573.00 | | 75 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 756.00 | 192 657.00 | | 188 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 950.00 | 83 573.00 | | 75 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 392 598.00 | | 392 598.00 | 392 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 598.00 | | 392 598.00 | 392 598.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 210.00 | 4 196.00 | | 10 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 664.00 | 4 538.00 | | 6 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 664.00 | 4 538.00 | | 6 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 832.00 | 4 538.00 | | 5 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 48.00 | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 441.00 | 368 492.00 | | 399 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 435.00 | 368 208.00 | | 395 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 006.00 | 283.00 | | 4 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 991.00 | 3 981.00 | | 1 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 839.00 | | 1 012.00 | 96 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 036.00 | | 1 012.00 | 31 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 724.00 | 3 150.00 | | 27 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 724.00 | 3 150.00 | | 27 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VI Groupe et associés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253.00 | | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 245.00 | 82 245.00 | | 82 245.00 |
VW T.V.A. | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | 5 483.00 | | 3 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 422.00 | 2 864.00 | | 3 422.00 |
ST Autres comptes | 31 762.00 | 33 215.00 | | 31 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
YT Sous‐traitance | 10 081.00 | 18 892.00 | | 10 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 368.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 261.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 235.00 | 5 744.00 | | 4 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 896.00 | 62 422.00 | | 36 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 820.00 | 27 834.00 | | 24 820.00 |
ZE Dividendes | 283.00 | | | 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 865.00 | 70 939.00 | | 57 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |