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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 119.00 | 10 000.00 | 1 119.00 | 11 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 606.00 | 102 242.00 | 835 365.00 | 937 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 268.00 | | 107 268.00 | 107 268.00 |
BZ Autres créances | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CF Disponibilités | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 504.00 | | 136 504.00 | 136 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 111.00 | 102 242.00 | 971 869.00 | 1 074 111.00 |
CU Autres participations | 917 009.00 | 82 962.00 | 834 048.00 | 917 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
DG Autres réserves | 448 518.00 | | | 448 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
DL TOTAL (I) | 587 945.00 | | | 587 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 924.00 | | | 383 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 869.00 | | | 971 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 924.00 | | | 383 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 453.00 | | 270 453.00 | 270 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 453.00 | | 270 453.00 | 270 453.00 |
FQ Autres produits | | | 1 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 181.00 | | | 272 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 453.00 | | | 243 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 408.00 | | 687 435.00 | 550 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 238.00 | 928 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 238.00 | 937 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 128.00 | | 687 435.00 | 541 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 107 268.00 | | | 107 268.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 649.00 | 109 332.00 | 11 317.00 | 120 649.00 |
VW T.V.A. | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 924.00 | 383 924.00 | | 383 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
ST Autres comptes | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
YT Sous‐traitance | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 335.00 | | | 62 335.00 |