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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 680.00 | 82 419.00 | 13 260.00 | 95 680.00 |
040 Immobilisations financières | 180 025.00 | | 180 025.00 | 180 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 474.00 | 97 097.00 | 292 377.00 | 389 474.00 |
060 Stock marchandises | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
072 Créances – Autres | 211 192.00 | | 211 192.00 | 211 192.00 |
084 Disponibilités | 97 580.00 | | 97 580.00 | 97 580.00 |
088 Caisse | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 337.00 | | 335 337.00 | 335 337.00 |
110 Total général Actif | 724 811.00 | 97 097.00 | 627 714.00 | 724 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 356.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 289 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 293.00 | 173 151.00 | | 130 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 420.00 | 252 640.00 | | 291 420.00 |
230 Autres produits | 2 577.00 | 1 845.00 | | 2 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 291.00 | 427 636.00 | | 424 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 392.00 | 121 511.00 | | 79 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 770.00 | -3 094.00 | | 1 770.00 |
242 Autres charges externes. | 46 024.00 | 53 337.00 | | 46 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 999.00 | 12 673.00 | | 10 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 452.00 | 57 877.00 | | 62 452.00 |
252 Charges sociales | 50 196.00 | 46 073.00 | | 50 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 865.00 | 2 510.00 | | 3 865.00 |
262 Autres charges | 43 783.00 | 22.00 | | 43 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 482.00 | 290 909.00 | | 298 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 809.00 | 136 726.00 | | 125 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 547.00 | 1 192.00 | | 2 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 356.00 | 137 918.00 | | 128 356.00 |