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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 298.00 | 6 022.00 | 4 275.00 | 10 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 198.00 | 22 296.00 | 903.00 | 23 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 541.00 | 28 318.00 | 5 223.00 | 33 541.00 |
BP En cours de production de services | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
BZ Autres créances | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CF Disponibilités | 44 019.00 | | 44 019.00 | 44 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 935.00 | | 70 935.00 | 70 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 476.00 | 28 318.00 | 76 158.00 | 104 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
DL TOTAL (I) | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 158.00 | | | 76 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 840.00 | | 319 840.00 | 319 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 840.00 | | 319 840.00 | 319 840.00 |
FM Production stockée | | | -2 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705.00 | | | 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895.00 | | | -1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 072.00 | | | 319 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 197.00 | | | 303 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 269.00 | | 2 151.00 | 48 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 879.00 | 33 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 879.00 | 33 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 224.00 | | 2 151.00 | 48 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 203.00 | 1 994.00 | 16 879.00 | 43 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 203.00 | 1 994.00 | 16 879.00 | 43 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 596.00 | 25 551.00 | 45.00 | 25 596.00 |
VW T.V.A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
ST Autres comptes | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
YT Sous‐traitance | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 491.00 | | | 109 491.00 |