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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 748 220.00 | 449 972.00 | 298 249.00 | 748 220.00 |
CF Disponibilités | 4 279 104.00 | 18 035.00 | 4 261 070.00 | 4 279 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 207 315.00 | 18 035.00 | 8 189 280.00 | 8 207 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 103 808.00 | 1 136 314.00 | 18 967 495.00 | 20 103 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 748 220.00 | 449 972.00 | 298 249.00 | 748 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 849 319.00 | 6 849 319.00 | | 6 849 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 502.00 | 163 502.00 | | 163 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 649 370.00 | 649 370.00 | | 649 370.00 |
DG Autres réserves | 8 800 246.00 | 11 533 249.00 | | 8 800 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 455.00 | -1 864 623.00 | | 1 367 455.00 |
DK Provisions réglementées | 230 113.00 | 230 113.00 | | 230 113.00 |
DL TOTAL (I) | 18 060 006.00 | 17 560 931.00 | | 18 060 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 186.00 | 1 508 295.00 | | 679 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 207 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 004.00 | 86 046.00 | | 48 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 368.00 | 10 684.00 | | 37 368.00 |
EA Autres dettes | 142 931.00 | 215 533.00 | | 142 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 489.00 | 2 027 996.00 | | 907 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 967 495.00 | 19 588 927.00 | | 18 967 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 075.00 | |
GE Autres charges | | | 104 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 840.00 | 9 500.00 | | 3 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 716 712.00 | 197 000.00 | | 1 716 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720 552.00 | 255 687.00 | | 1 720 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330 876.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 765.00 | 372 398.00 | | 32 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687 787.00 | -116 711.00 | | 1 687 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 711.00 | -15 651.00 | | -6 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 751.00 | 548 829.00 | | 1 814 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 295.00 | 2 413 452.00 | | 447 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 455.00 | -1 864 623.00 | | 1 367 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 932 268.00 | | 848 897.00 | 11 932 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 516 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 671.00 | 11 896 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 933.00 | 748 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775 738.00 | 631 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 490.00 | | 7 664.00 | 849 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 416.00 | | | 1 407 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 673 362.00 | | 841 233.00 | 9 673 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 942.00 | 103 075.00 | 857 558.00 | 1 259 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 942.00 | 103 075.00 | 857 558.00 | 1 259 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 112.00 | | | 230 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 000.00 | 23 854.00 | | 607 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 112.00 | 23 854.00 | | 837 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 931.00 | 142 931.00 | | 142 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 548 717.00 | | 1 548 717.00 | 1 548 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 186.00 | 604 186.00 | 75 000.00 | 679 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869 988.00 | 869 988.00 | | 869 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 850.00 | 2 404 493.00 | 1 672 357.00 | 4 076 850.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VX Obligations cautionnées | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 489.00 | 832 489.00 | 75 000.00 | 907 489.00 |