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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 811.00 | 52 739.00 | 29 072.00 | 81 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 084.00 | 52 739.00 | 47 344.00 | 100 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 301.00 | 71 465.00 | 384 836.00 | 456 301.00 |
BZ Autres créances | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CF Disponibilités | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 098.00 | 71 465.00 | 450 633.00 | 522 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 182.00 | 124 204.00 | 497 977.00 | 622 182.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
DH Report à nouveau | 126 680.00 | | | 126 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 028.00 | | | -8 028.00 |
DL TOTAL (I) | 165 596.00 | | | 165 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 613.00 | | | 77 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 381.00 | | | 122 381.00 |
EA Autres dettes | 120 193.00 | | | 120 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 381.00 | | | 332 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 977.00 | | | 497 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 381.00 | | | 332 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 289.00 | 13 759.00 | 951 048.00 | 937 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 289.00 | 13 759.00 | 951 048.00 | 937 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 465.00 | |
GE Autres charges | | | 80 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 928.00 | | | -2 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 753.00 | | | -3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 733.00 | | | 1 036 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 761.00 | | | 1 044 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 028.00 | | | -8 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 811.00 | | | 81 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 722.00 | 11 017.00 | | 41 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 722.00 | 11 017.00 | | 41 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 439.00 | 71 465.00 | 84 439.00 | 84 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 439.00 | 71 465.00 | 84 439.00 | 84 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 439.00 | 71 465.00 | 84 439.00 | 84 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 465.00 | 84 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 193.00 | 120 193.00 | | 120 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
UX Autres créances clients | 456 301.00 | | | 456 301.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 828.00 | 468 585.00 | 18 243.00 | 486 828.00 |
VW T.V.A. | 78 404.00 | 78 404.00 | | 78 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 381.00 | 332 381.00 | | 332 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 506 209.00 | | | 506 209.00 |
ST Autres comptes | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 91 328.00 | | | 91 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 756.00 | | | 155 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 624.00 | | | 98 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 776.00 | | | 701 776.00 |