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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
AP Constructions | 138 347.00 | 31 290.00 | 107 057.00 | 138 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 434.00 | 20 647.00 | 6 787.00 | 27 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 281.00 | 13 474.00 | 1 807.00 | 15 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 989.00 | 65 411.00 | 152 578.00 | 217 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 765.00 | | 168 765.00 | 168 765.00 |
BN En cours de production de biens | 551 929.00 | | 551 929.00 | 551 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 462.00 | 2 083.00 | 1 208 379.00 | 1 210 462.00 |
BZ Autres créances | 53 018.00 | | 53 018.00 | 53 018.00 |
CF Disponibilités | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 735.00 | 2 083.00 | 2 033 652.00 | 2 035 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 723.00 | 67 494.00 | 2 186 230.00 | 2 253 723.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 374 487.00 | | | 374 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DL TOTAL (I) | 391 581.00 | | | 391 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 444.00 | | | 90 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 162.00 | | | 418 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 182.00 | | | 287 182.00 |
EA Autres dettes | 983 871.00 | | | 983 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 649.00 | | | 1 794 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 230.00 | | | 2 186 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 934.00 | | | 1 779 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 444.00 | | | 90 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
FG Production vendue services | 1 892 138.00 | | 1 892 138.00 | 1 892 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 667.00 | | 1 931 667.00 | 1 931 667.00 |
FM Production stockée | | | 7 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 307.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 716.00 | | | -2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 917.00 | | | 1 950 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 293.00 | | | 1 942 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 454.00 | | 33 535.00 | 184 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 527.00 | | 33 535.00 | 147 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 104.00 | 20 307.00 | | 45 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 104.00 | 20 307.00 | | 45 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 963.00 | 1 207 963.00 | | 1 207 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |