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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 755.00 | 13 207.00 | 29 548.00 | 42 755.00 |
040 Immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 671.00 | 13 207.00 | 100 464.00 | 113 671.00 |
060 Stock marchandises | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
072 Créances – Autres | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
084 Disponibilités | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 074.00 | | 66 074.00 | 66 074.00 |
110 Total général Actif | 179 745.00 | 13 207.00 | 166 538.00 | 179 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 301.00 | 116 682.00 | | 91 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | 1 500.00 | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | 50 009.00 | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 677.00 | 168 191.00 | | 94 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 000.00 | 47 103.00 | | 30 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 338.00 | -3 716.00 | | 2 338.00 |
242 Autres charges externes. | 46 651.00 | 55 683.00 | | 46 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 857.00 | 706.00 | | 4 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 518.00 | 47 456.00 | | 41 518.00 |
252 Charges sociales | 9 707.00 | 11 061.00 | | 9 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 206.00 | 5 001.00 | | 8 206.00 |
262 Autres charges | 344.00 | 363.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 621.00 | 163 657.00 | | 143 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 944.00 | 4 534.00 | | -48 944.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 94 306.00 | 545.00 | | 94 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 759.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 45 362.00 | 4 322.00 | | 45 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 671.00 | | | 110 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 915.00 | | | 10 915.00 |