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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 036.00 | 163 111.00 | 32 925.00 | 196 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 790.00 | 174 262.00 | 83 529.00 | 257 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 587.00 | 17 703.00 | 460 884.00 | 478 587.00 |
BZ Autres créances | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
CF Disponibilités | 164 562.00 | | 164 562.00 | 164 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 272.00 | 17 703.00 | 679 569.00 | 697 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 062.00 | 191 965.00 | 763 097.00 | 955 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
DH Report à nouveau | -35 386.00 | | | -35 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 375.00 | | | 113 375.00 |
DL TOTAL (I) | 347 808.00 | | | 347 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 230.00 | | | 118 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 159.00 | | | 226 159.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 289.00 | | | 415 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 097.00 | | | 763 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 340.00 | | | 333 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 218.00 | | | 241 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 008.00 | 257 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 008.00 | 11 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 456.00 | | | 175 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 603.00 | | | 50 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 524.00 | 8 746.00 | 4 008.00 | 169 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 159.00 | | 4 008.00 | 15 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 365.00 | 8 746.00 | | 154 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 703.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 177.00 | 59 177.00 | | 59 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
UX Autres créances clients | 457 344.00 | 457 344.00 | | 457 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VC Groupe et associés | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 230.00 | 36 281.00 | 81 949.00 | 118 230.00 |
VI Groupe et associés | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 678.00 | 532 710.00 | 12 968.00 | 545 678.00 |
VW T.V.A. | 102 679.00 | 102 679.00 | | 102 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 289.00 | 333 340.00 | 81 949.00 | 415 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |