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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
AH Fonds commercial | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 515.00 | 64 446.00 | 7 069.00 | 71 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 051.00 | 117 280.00 | 9 772.00 | 127 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 150.00 | 191 431.00 | 388 720.00 | 580 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 700.00 | 1 409.00 | 261 291.00 | 262 700.00 |
BZ Autres créances | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
CF Disponibilités | 80 960.00 | | 80 960.00 | 80 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 409.00 | 1 409.00 | 413 000.00 | 414 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 560.00 | 192 840.00 | 801 720.00 | 994 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 233 472.00 | 233 472.00 | | 233 472.00 |
DH Report à nouveau | 6 043.00 | 47 570.00 | | 6 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 310.00 | -41 527.00 | | -40 310.00 |
DL TOTAL (I) | 364 205.00 | 404 515.00 | | 364 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 909.00 | 249 530.00 | | 251 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 535.00 | 77 463.00 | | 63 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 084.00 | 103 792.00 | | 119 084.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | 1 411.00 | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 515.00 | 432 196.00 | | 437 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 720.00 | 836 711.00 | | 801 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 791.00 | 432 196.00 | | 220 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 399.00 | 19 401.00 | | 28 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 296.00 | | 712 296.00 | 712 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 296.00 | | 712 296.00 | 712 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 2 251.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 2 251.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -2 251.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 696.00 | 776 120.00 | | 719 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 006.00 | 817 647.00 | | 760 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 310.00 | -41 527.00 | | -40 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 065.00 | | 3 086.00 | 577 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 705.00 | | | 363 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 480.00 | | 3 086.00 | 195 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 087.00 | 11 343.00 | | 180 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 383.00 | 11 343.00 | | 170 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 409.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
UX Autres créances clients | 261 009.00 | 261 009.00 | | 261 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VC Groupe et associés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 509.00 | 6 786.00 | 216 723.00 | 223 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 534.00 | 336 534.00 | | 336 534.00 |
VW T.V.A. | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 515.00 | 220 791.00 | 216 723.00 | 437 515.00 |