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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 391.00 | 68 135.00 | 6 256.00 | 74 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 882.00 | 326 636.00 | 49 246.00 | 375 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 598.00 | 59 815.00 | 12 783.00 | 72 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 293.00 | 170 155.00 | 575 138.00 | 745 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 191.00 | 1 650.00 | 31 541.00 | 33 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 355.00 | 626 391.00 | 1 051 964.00 | 1 678 355.00 |
BT Marchandises | 4 830 967.00 | 59 758.00 | 4 771 209.00 | 4 830 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 899 567.00 | | 3 899 567.00 | 3 899 567.00 |
BZ Autres créances | 922 258.00 | | 922 258.00 | 922 258.00 |
CF Disponibilités | 928 166.00 | | 928 166.00 | 928 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 515.00 | | 150 515.00 | 150 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 731 473.00 | 59 758.00 | 10 671 715.00 | 10 731 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 409 828.00 | 686 149.00 | 11 723 679.00 | 12 409 828.00 |
CU Autres participations | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 750.00 | 363 750.00 | | 363 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
DG Autres réserves | 2 648 503.00 | 1 662 822.00 | | 2 648 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 930.00 | 1 285 681.00 | | 552 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 601 557.00 | 3 348 628.00 | | 3 601 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 119 322.00 | 4 149 478.00 | | 6 119 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 672.00 | 1 425 037.00 | | 347 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 370.00 | 1 582 254.00 | | 807 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
EA Autres dettes | 834 345.00 | 534 270.00 | | 834 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 122 122.00 | 7 691 039.00 | | 8 122 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 723 679.00 | 11 039 667.00 | | 11 723 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 051.00 | 3 669 147.00 | | 2 845 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 037 652.00 | 1 634 226.00 | 61 671 878.00 | 60 037 652.00 |
FG Production vendue services | 464 188.00 | -1 500.00 | 462 688.00 | 464 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 501 840.00 | 1 632 726.00 | 62 134 566.00 | 60 501 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 220 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 085 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 397 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 476.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | 377 743.00 | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 903.00 | 377 743.00 | | 17 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | 496.00 | | 1 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 119.00 | 377 563.00 | | 4 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 229.00 | 378 060.00 | | 7 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 675.00 | -317.00 | | 10 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 865.00 | 480 105.00 | | 194 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 247 042.00 | 78 217 534.00 | | 62 247 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 694 112.00 | 76 931 853.00 | | 61 694 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 930.00 | 1 285 681.00 | | 552 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 117.00 | 456 328.00 | | 1 366 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128.00 | 410 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 840.00 | 131 250.00 | 1 678 355.00 | 12 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 450 273.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 840.00 | 130 122.00 | 817 891.00 | 9 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 639.00 | 6 634.00 | | 446 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 159.00 | 449 694.00 | | 508 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 319.00 | | | 411 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 501.00 | 105 243.00 | 126 003.00 | 645 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 587.00 | 7 184.00 | | 387 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 915.00 | 98 058.00 | 126 003.00 | 257 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 960.00 | 1 650.00 | 960.00 | 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 595.00 | | 64 837.00 | 124 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 555.00 | 1 650.00 | 65 797.00 | 125 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 555.00 | 1 650.00 | 65 797.00 | 125 555.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 837.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 650.00 | 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 672.00 | 347 672.00 | | 347 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 525.00 | 188 525.00 | | 188 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 424.00 | 101 424.00 | | 101 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 345.00 | 834 345.00 | | 834 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
UX Autres créances clients | 3 899 567.00 | 3 899 567.00 | | 3 899 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VB T. V. A. | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
VC Groupe et associés | 110 823.00 | 110 823.00 | | 110 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 106 113.00 | 771 325.00 | 5 331 287.00 | 6 106 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 044 477.00 | | | 2 044 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 139.00 | 289 139.00 | | 289 139.00 |
VP Divers | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 555.00 | 112 555.00 | | 112 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 223.00 | 414 223.00 | | 414 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 515.00 | 150 515.00 | | 150 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 005 531.00 | 4 972 340.00 | 33 191.00 | 5 005 531.00 |
VW T.V.A. | 404 866.00 | 404 866.00 | | 404 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 122 122.00 | 2 787 334.00 | 5 331 287.00 | 8 122 122.00 |