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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 158.00 | 45 008.00 | 19 150.00 | 64 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 792.00 | 96 741.00 | 29 051.00 | 125 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 776.00 | 141 959.00 | 48 817.00 | 190 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
BN En cours de production de biens | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 469.00 | 25 632.00 | 212 836.00 | 238 469.00 |
BZ Autres créances | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 210.00 | | 65 210.00 | 65 210.00 |
CF Disponibilités | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 695.00 | 25 632.00 | 329 062.00 | 354 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 472.00 | 167 592.00 | 377 879.00 | 545 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 137.00 | | | 330 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 097.00 | | | -23 097.00 |
DL TOTAL (I) | 315 839.00 | | | 315 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
EA Autres dettes | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 879.00 | | | 377 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 137.00 | | 301 137.00 | 301 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 137.00 | | 301 137.00 | 301 137.00 |
FM Production stockée | | | -3 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 632.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 762.00 | | | 309 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 860.00 | | | 332 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 097.00 | | | -23 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 266.00 | | 29 000.00 | 172 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 490.00 | 190 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 490.00 | 189 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 440.00 | | 29 000.00 | 171 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 270.00 | 12 178.00 | 10 490.00 | 140 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 060.00 | 12 178.00 | 10 490.00 | 140 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 632.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 148 900.00 | | | 148 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 569.00 | | | 89 569.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 971.00 | 247 355.00 | 616.00 | 247 971.00 |
VW T.V.A. | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
ST Autres comptes | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 520.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 864.00 | | | 56 864.00 |