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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 966.00 | 7 438.00 | 20 528.00 | 27 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 676.00 | 10 088.00 | 23 588.00 | 33 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 313.00 | | 45 313.00 | 45 313.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 139 122.00 | | 139 122.00 | 139 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 526.00 | | 184 526.00 | 184 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 202.00 | 10 088.00 | 208 113.00 | 218 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 596.00 | | | 114 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867.00 | | | 867.00 |
DL TOTAL (I) | 126 463.00 | | | 126 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 169.00 | | | 59 169.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 651.00 | | | 81 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 113.00 | | | 208 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 651.00 | | | 81 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 307.00 | | 24 069.00 | 21 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 699.00 | 33 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 699.00 | 27 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 597.00 | | 24 069.00 | 15 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 008.00 | 4 648.00 | 6 568.00 | 12 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 358.00 | 4 648.00 | 6 568.00 | 9 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 463.00 | 45 403.00 | 3 060.00 | 48 463.00 |
VW T.V.A. | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 651.00 | 81 651.00 | | 81 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
ST Autres comptes | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 71 134.00 | | | 71 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 166.00 | | | 106 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |