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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 427.00 | | 1 341 427.00 | 1 341 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 550.00 | 47 118.00 | 156 432.00 | 203 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 024.00 | 489 211.00 | 143 813.00 | 633 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 480.00 | 1 450 755.00 | 389 725.00 | 1 840 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 912.00 | 1 998 512.00 | 2 219 399.00 | 4 217 912.00 |
BT Marchandises | 288 775.00 | 27 925.00 | 260 850.00 | 288 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 930.00 | 2 535.00 | 81 394.00 | 83 930.00 |
BZ Autres créances | 403 273.00 | | 403 273.00 | 403 273.00 |
CF Disponibilités | 1 541 984.00 | | 1 541 984.00 | 1 541 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 292.00 | 30 460.00 | 2 299 831.00 | 2 330 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 203.00 | 2 028 973.00 | 4 519 230.00 | 6 548 203.00 |
CU Autres participations | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 145.00 | 139 145.00 | | 139 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 777.00 | 332 777.00 | | 332 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 541 947.00 | 2 196 145.00 | | 2 541 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 864.00 | 446 452.00 | | 304 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 983.00 | 3 129 769.00 | | 3 333 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 017.00 | 1 000 444.00 | | 808 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 913.00 | 187 930.00 | | 187 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 178.00 | 254 955.00 | | 177 178.00 |
EA Autres dettes | 12 139.00 | 8 310.00 | | 12 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 247.00 | 1 451 639.00 | | 1 185 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 230.00 | 4 581 409.00 | | 4 519 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 178.00 | 661 030.00 | | 551 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 242 752.00 | 1 789.00 | 3 244 541.00 | 3 242 752.00 |
FG Production vendue services | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 900.00 | 1 789.00 | 3 273 689.00 | 3 271 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 460.00 | |
GE Autres charges | | | 14 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 005.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 547.00 | 177 001.00 | | 105 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 624.00 | 3 561 812.00 | | 3 387 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 760.00 | 3 115 360.00 | | 3 082 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 864.00 | 446 452.00 | | 304 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 021.00 | | 105 891.00 | 4 112 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 217 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 473 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 405.00 | | | 1 556 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 614.00 | | 55 891.00 | 2 417 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 002.00 | | 50 000.00 | 138 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 786.00 | 188 724.00 | | 1 809 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 237.00 | 11 308.00 | | 47 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 551.00 | 177 416.00 | | 1 762 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 913.00 | 187 913.00 | | 187 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 178.00 | 177 178.00 | | 177 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
UX Autres créances clients | 83 930.00 | 83 930.00 | | 83 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 748.00 | 156 679.00 | 434 278.00 | 790 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 189.00 | | | 199 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 273.00 | 403 273.00 | | 403 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 992.00 | 499 532.00 | 53 460.00 | 552 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 247.00 | 551 178.00 | 434 278.00 | 1 185 247.00 |