| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 564 613.00 | 36 068 986.00 | 1 495 627.00 | 37 564 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 441.00 | 40 000.00 | 258 441.00 | 298 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 755.00 | 65 069.00 | 1 687.00 | 66 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 993 545.00 | 36 227 601.00 | 1 765 945.00 | 37 993 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 506.00 | | 697 506.00 | 697 506.00 |
BZ Autres créances | 996 636.00 | | 996 636.00 | 996 636.00 |
CF Disponibilités | 972 205.00 | | 972 205.00 | 972 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 233.00 | | 2 704 233.00 | 2 704 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 697 778.00 | 36 227 601.00 | 4 470 177.00 | 40 697 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 905 191.00 | 2 834 636.00 | | 2 905 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 827.00 | 70 555.00 | | -77 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 500.00 | 122 250.00 | | 155 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 364.00 | 3 076 941.00 | | 3 032 364.00 |
DP Provisions pour risques | 61 130.00 | 59 065.00 | | 61 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 130.00 | 59 065.00 | | 61 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 353.00 | 3 188 237.00 | | 446 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 901.00 | 538 973.00 | | 340 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 072.00 | 31 173.00 | | 67 072.00 |
EA Autres dettes | 122 912.00 | 172 362.00 | | 122 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 446.00 | 399 829.00 | | 399 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 683.00 | 4 338 835.00 | | 1 376 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 177.00 | 7 474 841.00 | | 4 470 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 420.00 | 5 546.00 | 1 922 966.00 | 1 917 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 420.00 | 5 546.00 | 1 922 966.00 | 1 917 420.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 976 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 182 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 569.00 | |
GE Autres charges | | | 372 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -2 065.00 | 96 643.00 | | -2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 065.00 | 96 643.00 | | -2 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 869.00 | 130 642.00 | | 72 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 869.00 | 221 707.00 | | 72 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 934.00 | -125 064.00 | | -74 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 842.00 | 5 832 716.00 | | 4 188 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 669.00 | 5 762 161.00 | | 4 266 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 827.00 | 70 555.00 | | -77 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 144 189.00 | | 1 984 319.00 | 36 144 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 481.00 | | 10 190.00 | 9 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 022.00 | 89 941.00 | 37 993 545.00 | 45 022.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 542.00 | 72 869.00 | 37 863 054.00 | 35 542.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 072.00 | 118 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 994 927.00 | | 1 976 537.00 | 35 994 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 543.00 | | | 135 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 889.00 | | 7 782.00 | 11 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 59 065.00 | 2 065.00 | | 59 065.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 065.00 | 2 065.00 | | 59 065.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 453.00 | 111 569.00 | 28 453.00 | 28 453.00 |
6T Sur comptes clients | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 309.00 | 111 569.00 | 30 309.00 | 30 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 374.00 | 113 634.00 | 30 309.00 | 89 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 353.00 | 446 353.00 | | 446 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 498.00 | 74 498.00 | | 74 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 072.00 | 67 072.00 | | 67 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 912.00 | 122 912.00 | | 122 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 446.00 | 399 446.00 | | 399 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
UX Autres créances clients | 697 506.00 | 697 506.00 | | 697 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 526 669.00 | 526 669.00 | | 526 669.00 |
VC Groupe et associés | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 144.00 | 347 144.00 | | 347 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 065.00 | 1 732 028.00 | 10 037.00 | 1 742 065.00 |
VW T.V.A. | 232 239.00 | 232 239.00 | | 232 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 682.00 | 1 376 683.00 | | 1 376 682.00 |