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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 252.00 | 20 834.00 | 11 418.00 | 32 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
072 Créances – Autres | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
110 Total général Actif | 36 211.00 | 20 834.00 | 15 377.00 | 36 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 377.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 631.00 | 95 279.00 | | 44 631.00 |
230 Autres produits | 1 983.00 | 3 143.00 | | 1 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 614.00 | 98 423.00 | | 46 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 575.00 | 16 702.00 | | 4 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 762.00 | -1 852.00 | | 2 762.00 |
242 Autres charges externes. | 31 687.00 | 25 124.00 | | 31 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | 1 185.00 | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 434.00 | 44 020.00 | | 17 434.00 |
252 Charges sociales | 6 668.00 | 18 994.00 | | 6 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 784.00 | 3 661.00 | | 784.00 |
262 Autres charges | 1 492.00 | 8.00 | | 1 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 546.00 | 107 842.00 | | 66 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 931.00 | -9 419.00 | | -19 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 095.00 | 8 745.00 | | 19 095.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 237.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 101.00 | 5 232.00 | | 6 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 092.00 | -6 142.00 | | -7 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |