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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 310.00 | 4 401.00 | 7 909.00 | 12 310.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 489.00 | 4 401.00 | 26 089.00 | 30 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
060 Stock marchandises | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
084 Disponibilités | 110 820.00 | | 110 820.00 | 110 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 646.00 | | 118 646.00 | 118 646.00 |
110 Total général Actif | 149 135.00 | 4 401.00 | 144 735.00 | 149 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 083.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 507.00 | | | 4 507.00 |