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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 774.00 | 22 048.00 | 726.00 | 22 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 335.00 | 288 907.00 | 28 428.00 | 317 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 868.00 | 119 661.00 | 11 207.00 | 130 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 227.00 | 430 617.00 | 40 611.00 | 471 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 617.00 | | 84 617.00 | 84 617.00 |
BZ Autres créances | 227 103.00 | | 227 103.00 | 227 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 392 543.00 | | 1 392 543.00 | 1 392 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 182.00 | | 1 926 182.00 | 1 926 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 409.00 | 430 617.00 | 1 966 793.00 | 2 397 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 497.00 | 64 426.00 | | 67 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 528.00 | 583 070.00 | | 470 528.00 |
DL TOTAL (I) | 604 024.00 | 713 497.00 | | 604 024.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 356.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 918.00 | 188 323.00 | | 198 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 371.00 | 532 311.00 | | 649 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 805.00 | 402 243.00 | | 465 805.00 |
EA Autres dettes | 18 675.00 | 8 133.00 | | 18 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 53 404.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 768.00 | 1 184 414.00 | | 1 362 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 793.00 | 1 901 266.00 | | 1 966 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 231.00 | 999 013.00 | | 1 167 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 157 605.00 | | 3 157 605.00 | 3 157 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 605.00 | | 3 157 605.00 | 3 157 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 865 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 106 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 101 820.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 273.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 560.00 | 27 607.00 | | 7 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 560.00 | 27 607.00 | | 7 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 662.00 | 17 546.00 | | 5 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 662.00 | 17 665.00 | | 5 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 898.00 | 9 942.00 | | 1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 535.00 | 222 268.00 | | 169 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 167.00 | 4 952 710.00 | | 5 115 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 639.00 | 4 369 640.00 | | 4 644 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 528.00 | 583 070.00 | | 470 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 222.00 | | 12 005.00 | 459 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 072.00 | | 11 905.00 | 459 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 100.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 695.00 | 16 922.00 | | 413 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 695.00 | 16 922.00 | | 413 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 537.00 | | | 195 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 371.00 | 649 371.00 | | 649 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 529.00 | 215 529.00 | | 215 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 528.00 | 204 528.00 | | 204 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 84 617.00 | 84 617.00 | | 84 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VI Groupe et associés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VP Divers | 150 793.00 | 150 793.00 | | 150 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 889.00 | 333 639.00 | 250.00 | 333 889.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 768.00 | 1 167 231.00 | | 1 362 768.00 |