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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
AP Constructions | 1 476 644.00 | 413 762.00 | 1 062 881.00 | 1 476 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 215.00 | 10 546.00 | 668.00 | 11 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 718.00 | 8 898.00 | 34 819.00 | 43 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 61 409.00 | | 61 409.00 | 61 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 261.00 | 433 207.00 | 2 452 053.00 | 2 885 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BZ Autres créances | 4 366 674.00 | | 4 366 674.00 | 4 366 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
CF Disponibilités | 1 043 198.00 | | 1 043 198.00 | 1 043 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 574 623.00 | | 5 574 623.00 | 5 574 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 459 884.00 | 433 207.00 | 8 026 677.00 | 8 459 884.00 |
CU Autres participations | 1 105 774.00 | | 1 105 774.00 | 1 105 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 6 273 076.00 | 5 517 130.00 | | 6 273 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 468.00 | 755 946.00 | | 1 010 468.00 |
DL TOTAL (I) | 7 292 125.00 | 6 281 656.00 | | 7 292 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 931.00 | 849 989.00 | | 610 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 220.00 | 666 050.00 | | 69 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 390.00 | 27 906.00 | | 21 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 660.00 | 5 055.00 | | 5 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 550.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 049.00 | 33 469.00 | | 27 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 552.00 | 1 583 021.00 | | 734 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 026 677.00 | 7 864 677.00 | | 8 026 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 140 725.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 048.00 | | 144 048.00 | 144 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 048.00 | | 144 048.00 | 144 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 143.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 224 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 200.00 | | | 126 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 200.00 | | | 126 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 955.00 | | | 170 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 955.00 | | | 170 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 755.00 | | | -44 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 034.00 | 321 411.00 | | 143 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 169.00 | 1 249 941.00 | | 1 610 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 700.00 | 493 995.00 | | 599 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 468.00 | 755 946.00 | | 1 010 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 407.00 | | 31 203.00 | 1 974 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 290.00 | 70 143.00 | 117 227.00 | 480 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 290.00 | 70 143.00 | 117 227.00 | 480 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
UX Autres créances clients | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VC Groupe et associés | 4 189 597.00 | 4 189 597.00 | | 4 189 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 899.00 | 120 592.00 | 343 894.00 | 610 899.00 |
VI Groupe et associés | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 299.00 | | | 117 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 474.00 | 173 474.00 | | 173 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 392 425.00 | 4 392 425.00 | | 4 392 425.00 |
VW T.V.A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 552.00 | 244 244.00 | 343 894.00 | 734 552.00 |