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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 534.00 | 26 404.00 | 130.00 | 26 534.00 |
AP Constructions | 79 386.00 | 36 559.00 | 42 827.00 | 79 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 415.00 | 467 296.00 | 7 119.00 | 474 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 114.00 | 43 711.00 | 5 403.00 | 49 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 028.00 | 573 970.00 | 71 058.00 | 645 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 329.00 | | 58 329.00 | 58 329.00 |
BN En cours de production de biens | 72 027.00 | 1 093.00 | 70 934.00 | 72 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 123.00 | 5 440.00 | 5 683.00 | 11 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 911.00 | | 454 911.00 | 454 911.00 |
BZ Autres créances | 83 778.00 | | 83 778.00 | 83 778.00 |
CF Disponibilités | 490 618.00 | | 490 618.00 | 490 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 529.00 | | 87 529.00 | 87 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 314.00 | 6 533.00 | 1 251 781.00 | 1 258 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 342.00 | 580 503.00 | 1 322 840.00 | 1 903 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 635 175.00 | 585 223.00 | | 635 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 147.00 | 49 952.00 | | 112 147.00 |
DL TOTAL (I) | 844 122.00 | 731 975.00 | | 844 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583.00 | 17 587.00 | | 2 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 884.00 | 66 693.00 | | 114 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 365.00 | 556 999.00 | | 317 365.00 |
EA Autres dettes | 43 886.00 | 8 750.00 | | 43 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 717.00 | 718 379.00 | | 478 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 840.00 | 1 450 354.00 | | 1 322 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 717.00 | 715 867.00 | | 478 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 335.00 | | 4 693.00 | 640 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 442.00 | | 4 473.00 | 598 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 359.00 | | 220.00 | 15 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 360.00 | 34 610.00 | | 539 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 101.00 | 303.00 | | 26 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 259.00 | 34 307.00 | | 513 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 559.00 | | 27.00 | 6 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 559.00 | | 27.00 | 6 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 559.00 | | 27.00 | 6 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 884.00 | 114 884.00 | | 114 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 831.00 | 167 831.00 | | 167 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 413.00 | 119 413.00 | | 119 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 454 911.00 | 454 911.00 | | 454 911.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VC Groupe et associés | 76 468.00 | 76 468.00 | | 76 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 529.00 | 87 529.00 | | 87 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 517.00 | 630 517.00 | | 630 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 717.00 | 478 717.00 | | 478 717.00 |