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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 303.00 | 287.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 260.00 | 32 444.00 | 7 816.00 | 40 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 953.00 | 38 462.00 | 35 492.00 | 73 953.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 511.00 | 71 209.00 | 101 302.00 | 172 511.00 |
BN En cours de production de biens | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 621.00 | 4 392.00 | 32 228.00 | 36 621.00 |
BZ Autres créances | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CF Disponibilités | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 331.00 | 4 392.00 | 137 939.00 | 142 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 842.00 | 75 601.00 | 239 240.00 | 314 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 147.00 | 76 363.00 | | 21 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 470.00 | -25 216.00 | | 9 470.00 |
DL TOTAL (I) | 85 616.00 | 106 147.00 | | 85 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 210.00 | 94 175.00 | | 107 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | 11 295.00 | | 10 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 054.00 | 26 851.00 | | 36 054.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 624.00 | 132 628.00 | | 153 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 240.00 | 238 774.00 | | 239 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 368.00 | 117 005.00 | | 69 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 406.00 | | 362 406.00 | 362 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 406.00 | | 362 406.00 | 362 406.00 |
FM Production stockée | | | 34 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 733.00 | 280 225.00 | | 431 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 263.00 | 305 441.00 | | 422 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 470.00 | -25 216.00 | | 9 470.00 |