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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 872.00 | 1 609.00 | 14 263.00 | 15 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BZ Autres créances | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 441.00 | 141 471.00 | 85 970.00 | 227 441.00 |
CF Disponibilités | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 038.00 | 141 471.00 | 147 567.00 | 289 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 910.00 | 143 080.00 | 161 830.00 | 304 910.00 |
CU Autres participations | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 671 584.00 | 671 584.00 | | 671 584.00 |
DH Report à nouveau | -659 829.00 | -643 890.00 | | -659 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 234.00 | -15 939.00 | | -48 234.00 |
DL TOTAL (I) | 147 207.00 | 195 441.00 | | 147 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 50 031.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 2 110.00 | | 1 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 601.00 | 13 114.00 | | 11 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 623.00 | 65 255.00 | | 14 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 830.00 | 260 696.00 | | 161 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 623.00 | 65 255.00 | | 14 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 926.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 926.00 | 20 516.00 | | 19 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 228.00 | 288 420.00 | | 171 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 462.00 | 304 359.00 | | 219 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 234.00 | -15 939.00 | | -48 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 878.00 | 141 471.00 | 156 878.00 | 156 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 878.00 | 141 471.00 | 156 878.00 | 156 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 878.00 | 141 471.00 | 156 878.00 | 156 878.00 |
UG ‐ Financières | | 141 471.00 | 156 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
UX Autres créances clients | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VC Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |