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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 443.00 | 77 086.00 | 115 357.00 | 192 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 261.00 | 31 838.00 | 38 423.00 | 70 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 941.00 | | 58 941.00 | 58 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 643.00 | 108 924.00 | 322 719.00 | 431 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BT Marchandises | 44 851.00 | | 44 851.00 | 44 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BZ Autres créances | 447 665.00 | | 447 665.00 | 447 665.00 |
CF Disponibilités | 105 640.00 | | 105 640.00 | 105 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 801.00 | | 617 801.00 | 617 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 444.00 | 108 924.00 | 940 520.00 | 1 049 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 641 752.00 | 635 389.00 | | 641 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 217.00 | 6 363.00 | | 25 217.00 |
DL TOTAL (I) | 671 269.00 | 646 052.00 | | 671 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 016.00 | 70 125.00 | | 56 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609.00 | 3 469.00 | | 3 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 706.00 | 54 052.00 | | 46 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 816.00 | 43 405.00 | | 47 816.00 |
EA Autres dettes | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 429.00 | 116 786.00 | | 93 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 251.00 | 287 836.00 | | 269 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 520.00 | 933 888.00 | | 940 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 248 867.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 284 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 669.00 | |
GE Autres charges | | | 16 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 712.00 | 3 720.00 | | 5 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 712.00 | 3 720.00 | | 5 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 468.00 | 3 720.00 | | 5 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 083.00 | 1 302 945.00 | | 1 299 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 866.00 | 1 296 582.00 | | 1 273 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 217.00 | 6 363.00 | | 25 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 357.00 | 11 871.00 | | 3 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 608.00 | | 12 675.00 | 419 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 431 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 262 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 863.00 | | 482.00 | 262 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 745.00 | | 12 194.00 | 56 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 896.00 | 38 669.00 | 641.00 | 70 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 896.00 | 38 669.00 | 641.00 | 70 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 429.00 | 23 357.00 | 70 071.00 | 93 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 941.00 | | 58 941.00 | 58 941.00 |
UX Autres créances clients | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 016.00 | 13 113.00 | 42 903.00 | 56 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 664.00 | 447 664.00 | | 447 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 058.00 | 465 117.00 | 58 941.00 | 524 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 701.00 | 153 727.00 | 112 974.00 | 266 701.00 |