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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 912.00 | 19 241.00 | 670.00 | 19 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 019.00 | 150 259.00 | 49 760.00 | 200 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 664.00 | | 123 664.00 | 123 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 701.00 | 169 500.00 | 355 201.00 | 524 701.00 |
BT Marchandises | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 108 336.00 | | 108 336.00 | 108 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 131.00 | | 285 131.00 | 285 131.00 |
CF Disponibilités | 103 823.00 | | 103 823.00 | 103 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 740.00 | | 534 740.00 | 534 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 441.00 | 169 500.00 | 889 941.00 | 1 059 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 571.00 | | | 149 571.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 725.00 | 407 688.00 | | 413 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 040.00 | 6 037.00 | | -35 040.00 |
DL TOTAL (I) | 387 486.00 | 422 525.00 | | 387 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 625.00 | 1 003.00 | | 54 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 922.00 | 322 045.00 | | 242 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 878.00 | 175 059.00 | | 157 878.00 |
EA Autres dettes | 47 030.00 | 63 217.00 | | 47 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 455.00 | 561 324.00 | | 502 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 941.00 | 983 849.00 | | 889 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 455.00 | 561 324.00 | | 502 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 782.00 | | 647 782.00 | 647 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 782.00 | | 647 782.00 | 647 782.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 726.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 536.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 874.00 | 27 666.00 | | 27 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 874.00 | 27 666.00 | | 27 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | 2 653.00 | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 2 653.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 175.00 | 25 014.00 | | 26 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 247.00 | 607 764.00 | | 677 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 287.00 | 601 727.00 | | 712 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 040.00 | 6 037.00 | | -35 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 216.00 | | 187 484.00 | 337 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 446.00 | | 37 484.00 | 182 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 771.00 | | | 154 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 774.00 | 7 726.00 | | 161 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 774.00 | 7 726.00 | | 161 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 922.00 | 242 922.00 | | 242 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 109.00 | 136 109.00 | | 136 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 664.00 | 123 664.00 | | 123 664.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VI Groupe et associés | 54 625.00 | 54 625.00 | | 54 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 071.00 | 98 071.00 | | 98 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 907.00 | 257 907.00 | | 257 907.00 |
VW T.V.A. | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 455.00 | 502 455.00 | | 502 455.00 |