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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 4 531 547.00 | 4 531 547.00 | | 4 531 547.00 |
AP Constructions | 216 827.00 | 169 245.00 | 47 582.00 | 216 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742 353.00 | 2 401 515.00 | 340 838.00 | 2 742 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 118 345.00 | 4 068 801.00 | 49 544.00 | 4 118 345.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 642 360.00 | 11 171 109.00 | 471 251.00 | 11 642 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 785 688.00 | 5 592.00 | 3 780 096.00 | 3 785 688.00 |
BZ Autres créances | 1 696 143.00 | | 1 696 143.00 | 1 696 143.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 481 831.00 | 5 592.00 | 5 476 239.00 | 5 481 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 124 191.00 | 11 176 701.00 | 5 947 491.00 | 17 124 191.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 455.00 | 119 455.00 | | 119 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 560.00 | 141 248.00 | | 195 560.00 |
DH Report à nouveau | 79 102.00 | 12 592.00 | | 79 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 122 691.00 | 1 086 246.00 | | -3 122 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 475.00 | 441 488.00 | | 218 475.00 |
DL TOTAL (I) | 789 902.00 | 5 101 029.00 | | 789 902.00 |
DP Provisions pour risques | 114 872.00 | 180 885.00 | | 114 872.00 |
DQ Provisions pour charges | | 533 967.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 114 872.00 | 714 852.00 | | 114 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 794.00 | 177.00 | | 464 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 491.00 | 1 092 591.00 | | 4 133 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 518.00 | 1 341 134.00 | | 215 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 840.00 | 34 286.00 | | 15 840.00 |
EA Autres dettes | 213 075.00 | 2 051 501.00 | | 213 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 042 717.00 | 4 540 981.00 | | 5 042 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 491.00 | 10 356 862.00 | | 5 947 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 997 611.00 | | 3 997 611.00 | 3 997 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 611.00 | | 3 997 611.00 | 3 997 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 807 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 878 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 404 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 795 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 401.00 | |
GE Autres charges | | | 18 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 090 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 657 643.00 | 203 219.00 | | 3 657 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 657 643.00 | 203 219.00 | | 3 657 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 415 937.00 | | | 3 415 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 531 547.00 | | | 4 531 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 947 484.00 | 179.00 | | 7 947 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 289 841.00 | 203 040.00 | | -4 289 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 260 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -379 075.00 | 471 733.00 | | -379 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 536 135.00 | 16 526 325.00 | | 14 536 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 658 825.00 | 15 440 078.00 | | 17 658 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 122 691.00 | 1 086 246.00 | | -3 122 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 178 545.00 | | 45 586.00 | 13 178 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 640.00 | 1 572 131.00 | 11 642 360.00 | 9 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 099.00 | 4 531 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 640.00 | 1 550 032.00 | 7 077 526.00 | 9 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 553 646.00 | | | 4 553 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 592 405.00 | | 44 792.00 | 8 592 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 494.00 | | 794.00 | 32 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 703 328.00 | 290 476.00 | 1 354 242.00 | 7 703 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 424.00 | 1 061.00 | 14 485.00 | 13 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 689 903.00 | 289 415.00 | 1 339 757.00 | 7 689 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 276.00 | 18 401.00 | 584 805.00 | 681 276.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 531 547.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 537 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 681 276.00 | 4 555 540.00 | 584 805.00 | 681 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 993.00 | 584 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 531 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 794.00 | 464 794.00 | | 464 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 491.00 | 4 133 491.00 | | 4 133 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 227.00 | 115 227.00 | | 115 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 070.00 | 73 070.00 | | 73 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 075.00 | 213 075.00 | | 213 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
UX Autres créances clients | 3 779 249.00 | 3 779 249.00 | | 3 779 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VB T. V. A. | 699 370.00 | 699 370.00 | | 699 370.00 |
VC Groupe et associés | 726 534.00 | 726 534.00 | | 726 534.00 |
VP Divers | 138 672.00 | 138 672.00 | | 138 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 966.00 | 124 966.00 | | 124 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 515 019.00 | 5 481 831.00 | 33 188.00 | 5 515 019.00 |
VW T.V.A. | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 717.00 | 5 042 717.00 | | 5 042 717.00 |