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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 235.00 | 72 930.00 | 10 305.00 | 83 235.00 |
040 Immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 351.00 | 72 930.00 | 10 421.00 | 83 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 195.00 | 1 743.00 | 1 452.00 | 3 195.00 |
072 Créances – Autres | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 160.00 | 1 743.00 | 17 417.00 | 19 160.00 |
110 Total général Actif | 102 510.00 | 74 673.00 | 27 838.00 | 102 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 938.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 039.00 | 59 686.00 | | 43 039.00 |
222 Production stockée | 3 848.00 | -7 130.00 | | 3 848.00 |
230 Autres produits | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 485.00 | 52 555.00 | | 48 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 004.00 | 9 215.00 | | 12 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 291.00 | 580.00 | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 14 665.00 | 14 708.00 | | 14 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 745.00 | | 1 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 357.00 | 25 625.00 | | 16 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 520.00 | 2 288.00 | | 1 520.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 789.00 | 53 162.00 | | 47 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 696.00 | -607.00 | | 696.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 120.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 399.00 | -724.00 | | 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 446.00 | | | 90 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 598.00 | | | 1 598.00 |