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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 174.00 | 21 952.00 | 2 222.00 | 24 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 844.00 | 62 000.00 | 27 843.00 | 89 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 269.00 | 85 303.00 | 30 965.00 | 116 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 101.00 | 45 895.00 | 366 205.00 | 412 101.00 |
BZ Autres créances | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
CF Disponibilités | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 526.00 | 45 895.00 | 448 630.00 | 494 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 795.00 | 131 199.00 | 479 596.00 | 610 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 221.00 | | | 148 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 172 169.00 | | | 172 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 240.00 | | | 228 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 426.00 | | | 307 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 596.00 | | | 479 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 426.00 | | | 307 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 269.00 | 2 195.00 | | 116 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195.00 | 116 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 195.00 | 114 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 019.00 | 2 195.00 | | 114 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 392.00 | 10 912.00 | 85 303.00 | 74 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 041.00 | 10 912.00 | 83 953.00 | 73 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 241.00 | 228 241.00 | | 228 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 412 101.00 | 316 683.00 | 95 418.00 | 412 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
VP Divers | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 737.00 | 361 724.00 | 96 013.00 | 457 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 426.00 | 307 426.00 | | 307 426.00 |