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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | 228 674.00 | 152 449.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 471.00 | 18 855.00 | 13 617.00 | 32 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 577.00 | 108 930.00 | 61 648.00 | 170 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 172.00 | 356 459.00 | 227 714.00 | 584 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CF Disponibilités | 669 159.00 | | 669 159.00 | 669 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 126.00 | | 695 126.00 | 695 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 298.00 | 356 459.00 | 922 839.00 | 1 279 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394 272.00 | 256 048.00 | | 394 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 764.00 | 238 224.00 | | 236 764.00 |
DL TOTAL (I) | 639 420.00 | 502 657.00 | | 639 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 243.00 | 200 501.00 | | 201 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 084.00 | 50 339.00 | | 59 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 737.00 | 9 195.00 | | 10 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 527.00 | 101 942.00 | | 11 527.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 419.00 | 361 977.00 | | 283 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 839.00 | 864 634.00 | | 922 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 419.00 | 361 977.00 | | 283 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243.00 | 501.00 | | 1 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 891.00 | | 25 375.00 | 563 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 094.00 | 584 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 094.00 | 203 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 124.00 | | | 381 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 768.00 | | 25 375.00 | 182 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 322.00 | 53 231.00 | 5 094.00 | 308 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 562.00 | 38 112.00 | | 190 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 759.00 | 15 119.00 | 5 094.00 | 117 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 084.00 | 59 084.00 | | 59 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 419.00 | 283 419.00 | | 283 419.00 |